工作职责：1.每月准时去银行拉取回单，保管公司现金以及公章等。 2.员工考勤核对，审核员工各项费用，对员工工资进行编制，核算每月工资，奖金发放。 3.员工的社保以及公积金办理变更及申报，每月根据排款单向各个供应商付款以及催收应收款 4.每月登记资金日记账，登记应收应付账款，开具各项销售发票以及和客户进行款项核对，保证所开发票的准确性 5.税务申报以及凭证的录入，整理，装订，归档。 6.每月参与公司的盘点工作，对各项物资进行孝对，统计库存情况等。

工作职责：1.负责公司的考勤统计制作工资表，每月与供应商对账并及时付款。 2.负责采购合同盖章回传，以及跟踪后续到货情况和采购发票。 3.根据客户的需求制定报价单，整理并归档采购合同，报价单，供应商资料等文件。 4.开具销项发票，填写应收应付表，及时跟踪货款进度。登记现金日记账保证账实相符。