工作职责：凭证审核:严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,收集和审核原始凭证,确保报销手续及原始单据合法合规,制作会计 凭证,登记会计账簿。 应收应付:月度完成各项收入,往来,费用的财务对账,并及时无误地将对账资料归集存档 档案资料:负责对会计凭证、账簿、报表进行整理、装订,编册,归档,管理好会计资料档案

工作职责： 现金业务:负责日常收支的管理和核对,对接银行业务,每月及时准确的编制现金盘点表与银行余额调节表等;及 时核对成本,费用等单据,发起付款; 单据管理:负责审核报销单据及付款凭证,核对账单,开具发票,进行内部税务申报;审核并录入凭证账务催收:及时核对应收账单, 定期将应收账款回收情况发给各个项目负责人,进行催收,防止产生坏账;及时核 销应收账款与个人借款,编制账龄分析上报。 档案管理:对记账凭证与原始凭证进行整理,折叠,装订,编号,保存与归档

工作职责：票据管理:负责支票、汇票、发票、收据的整理和保管。 收支管理:负责日常收支的管理和核对，核对单位基本账务。 现金管理:办理银行存款和现金领取，做银行日记账、现金日记账并保公司财务章。 凭证核对:负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始收据的合法性、准确性。 付款报销:根据员工报销单和公司制度，发放相关需要报销的差旅费，制作工资表，发放每月员工工资。