工作职责：工作描述: 1、资金管理:负责浙江海渡、浙江海渡苏州分公司等多家主体资金月报与周报编制,在每月首个工作日每周四按时完成,并及时收齐发送。严格把控工资发放与款项支付,每月10号准时发薪,周三支付报销款,紧急付款随需随付。 2.合同与档案管理:登记浙江海渡合同登记表,完成合同扫描归档,保障合同资料有序管理, 3.财务审核与发票开具:实时审核报销单、入库单、购货单等单据,依据开票申请单开具发票并登记明细。 4.报表与凭证处理:季度编制各公司余额表,每月8号左右装订三家公司凭证,月初下载各公司对账单存档,季度完成银行网银对账。同时,为公司编制月结款、发票校验单、编制基础凭证。 5.税务申报:负责综合所得税申报,确保申报数据准确、按时完成,保障公司税务合规。

工作职责：工作描述: 1.精准登记现金收付及银行存款日记账,确保每笔数据准确无误,录入系统及时率达100%。每月按时编制现金收付证明单与银行存款余额调节表,有效保障资金账目清晰。 2.资金统筹与费用管理:精准规划公司员工工资发放,确保薪资100%准时到账。统筹物业管理费,工程款、水电费等各类支出,通过优化支付流程,提高资金使用效率。 3.协助财务部及相关领导,贷款业务资料并协助准备审计资料。同时协调税务、银行等相关机构的关系配合工商、税务、等部门的年检。 4.负责发票收据的管理,并严格审核发票真实性;与各部门沟通协调,负责采购费用的报销等相关工作等等。