工作职责：1.负责各部门的报销单据的审核和整理，督促各部门严格执行财务报销制度，特别是报销发票登记台账进行报销查重管理，以及量化各报销人员的费用化的支出。 2.负责公司的销售发票的申购，开具及发票台账的管理，定期查看客户的发货情况，督促内勤及时处理各家客户的开票申请流程。 3.负责计划内的用款单据的填写，其它部门用款申请单及合同等单据的审查，银行收付，票据的收付、贴现及托收。 4.负责现金账和银行账的登记和汇报。 5.登记销售回款明细，对比开票情况，督促回款进度。 6.负责完成应收账款的融资和保理等相关手续及放款跟踪。 7.填制记账凭证，协助主办会计的对账，结账工作，整理装订凭证等资料，月末盘点工作。