工作职责：1.做好公司现金、票据及银行存款的保管，记录; 2.完整建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据; 及时配合各部门办理电汇、划帐等有关手续; 3.每月协助会计办理商户结算工作; 4.妥善保管各种票据、现金、合同文件未出现遗失或损毁; 5.做好部门考勤记录;完成领导交办的其他事项;认真完成领导交办的各种资料、数据的统计工作;严格执行领导的各类财务工作。  6：按时将内帐的收入，支出，成本及费用，以及应收应付等凭证录入财务专用软件，外帐及时录入金蝶财务软件，依次审核，过帐，结帐。 7：核对应收应付等往来数。 8：依时开具增值税发票专用发票给客户。 9：每月底和出纳做好现金，银行存款的解款对帐工作，审核出纳的收入，支出单据。 10：每月底和仓库做好帐面余额和仓库余额的对帐工作，做到帐实相符。 11：熟练操作电子报税系统，个人所得税，仿伪开票，网上抄税，清卡，认证发票，核销，购买发票等一系列工作。