1.需要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。这包括严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；以及正确操作网上银行的工作。

2.需要依照会计法的相关要求，做好每天的现金收支、银行存款的收取款工作，并及时登记现金、银行存款日记账。此外，还需要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

3.负责作好工资、奖金的发放、各项税费、保险的缴费工作。

4.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票和其他重要文件。

5.完成财务部经理交办的其他工作，如负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员等。
6.负责文件的打印、登记、发放、复印、装订等，以及文件资料的校对，确保文件格式书写规范，文字、标点正确。负责文件资料的管理工作，包括文件的编号、分类、归档等处理，以便于企业内部人员查找和使用。

7.接待来访人员、办公室的清洁卫生、管理办公用品、接转电话和记录工作、考勤和加班申报单的报表与汇总、收发函件及整理保管等。

8.协助做好日常内务工作，如会议前准备、会上服务、会后清理及会议的记录、资料收集与整理工作等。

9.根据上级领导的安排，可能还需要完成其他临时性的工作任务。